كيفية تداول العقود الآجلة للقهوة

من حيث الحجم النقدي الهائل ، تحتل القهوة المرتبة الثانية في قائمة السلع الأكثر تداولا. ربما تكون القهوة واحدة من أكثر السلع إثارة للاهتمام ، ولكنها متقلبة للتداول.

القهوة هي عضو في مجموعة السلع اللينة جنبا إلى جنب مع غيرها من العناصر التي يزرعها المزارعون ، بما في ذلك السكر وعصير البرتقال والكاكاو والفاكهة. معظم هذه السلع ، بما في ذلك القهوة ، عرضة للتقلبات الحادة في الأسعار ، ويجب على التجار النظر في مجموعة متنوعة من العوامل حول إنتاج القهوة والطلب عليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقود الآجلة للقهوة.

الوجبات السريعة الرئيسية

هناك نوعان أساسيان من حبوب البن ، أرابيكا وروبوستا.

تمثل سارة لي وكرافت وبروكتور آند غامبل ونستله ما يقرب من 50٪ من إنتاج القهوة.

يركز العديد من تجار القهوة على البرازيل ، حيث يمكن أن يكون لعوامل مثل الطقس تأثير عميق على أسعار حبوب القهوة.

JO، وهو ETN الذي يتداول في البورصات، يسمح للمتداولين باستخدام الخيارات عند تداول أسعار حبوب القهوة.

أنواع حبوب القهوة

هناك نوعان رئيسيان من القهوة: روبوستا وأرابيكا. القهوة المتداولة في العقود الآجلة لبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في الولايات المتحدة هي أرابيكا.1يتم تداول حبوب البن روبوستا بأسعار أعلى ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب من كبار العملاء العالميين بما في ذلك سارة لي وكرافت وبروكتور آند غامبل ونستله.

تشتري هذه الشركات معا ما يقرب من 50 في المائة من جميع أنواع القهوة المنتجة في جميع أنحاء العالم ، وتعرف باسم محمصات القهوة "Big 4". تمتلك هذه الشركات العديد من العلامات التجارية المتعلقة بالقهوة وتنتج منتجات القهوة تحت أسماء مختلفة. بسبب حجم القهوة التي تشتريها هذه الشركات ، فإن أي تغييرات في طلبها يمكن أن تؤثر على أسعار العقود الآجلة للقهوة.

قد يعتبر البعض في صناعة القهوة حبوب أرابيكا ذات جودة أعلى ، ومن المحتمل أنك تشرب قهوة أرابيكا فول عند شراء ستاربكس أو غيرها من أنواع القهوة الفاخرة.

فيما يتعلق بتداول العقود الآجلة للقهوة ، من أجل البساطة ، ستركز هذه المقالة على حبوب أرابيكا. يمكن أن تؤثر أساسيات روبوستا على أسعار أرابيكا لأن روبوستا بديل قريب جدا.

تزرع حبوب أرابيكا في الغالب في البرازيل ، في حين أن كولومبيا هي ثاني أكبر منتج. كما أنها تزرع في أمريكا الوسطى ، ولكن معظم تجار القهوة يركزون على البرازيل عندما يتاجرون بالقهوة.

تأثيرات الطقس

تنمو القهوة على الأشجار الصغيرة ، لذلك تبقى المحاصيل في الأرض طوال العام. هذا يجعلها عرضة لعناصر الطقس. يجب أن تزهر الأشجار كل ربيع لإنتاج محصول جيد ، ومن المهم أن يكون لديك طقس يفضي إلى ازدهار الأشجار بنجاح خلال هذه الفترة.

يلعب الطقس دورا كبيرا في إنتاج القهوة. يمكن أن تؤثر فترات طويلة من الرطوبة الزائدة أو الطقس الجاف على أرقام الغلة. ومع ذلك ، فإن الصقيع أو التجميد يشكل أكبر تهديد لإنتاج القهوة. مواسم زراعة البن هي عكس الولايات المتحدة لأن البلدان الرئيسية لزراعة المحاصيل موجودة في نصف الكرة الجنوبي.

تحدث معظم أكبر التحركات في أسعار البن لأن الأشجار تتضرر بسبب الطقس البارد. اخطو بحذر عند تداول العقود الآجلة للقهوة إذا كانت توقعات الطقس تتطلب طقسا شديد البرودة. يمكن أن تتحرك القهوة بسرعة كبيرة وستقفز الأسعار أعلى مما يتوقعه الكثيرون إذا ضرب التجميد المنطقة المتنامية في البرازيل ، على سبيل المثال.

الاستقرار السياسي

اعتبارا من ديسمبر 2020 ، يأتي 74٪ من حبوب البن في العالم من خمس دول ، وإذا عانى أي من هذه البلدان من عدم الاستقرار السياسي ، فقد يؤثر ذلك على إنتاج البن وندرته وبالتالي أسعاره. تستمر البرازيل في إنتاج أكثر من 38٪ من القهوة في العالم ، تليها فيتنام ، ثم كولومبيا وإندونيسيا وإثيوبيا.2يستجيب السوق بسرعة كبيرة لأي أحداث في هذه البلدان يمكن أن تسبب انخفاضا في إمدادات القهوة.

زيادة الطلب الاستهلاكي

يلعب جانب الطلب أيضا دورا كبيرا في سعر القهوة. أوروبا هي أكبر مستهلك للقهوة، حيث يشرب الفرد الواحد في أوروبا أكثر من بقية العالم. الولايات المتحدة هي أيضا مستهلك مهم. ولا تزال البلدان النامية مثل الصين وبلدان أمريكا الجنوبية أكثر اعتيادا على القهوة وقد تمثل زيادة كبيرة في الطلب في العقود المقبلة.

عادة ما يزداد الطلب على مستوى موثوق به إلى حد ما ، ويشرب الناس القهوة في الأوقات الجيدة والسيئة. ومع ذلك ، إذا سقط الاقتصاد في ركود عميق ، فإن الطلب على القهوة ، ومن المحتمل أن تنخفض جميع السلع.

نصائح لتداول القهوة

يمكن للعقود الآجلة للقهوة أن تحدث تقلبات واسعة في كل يوم تداول. التباين الشديد في الأسعار يجعل القهوة خطرة على التداول على المدى القصير ما لم تتمكن من تكريس الوقت لمراقبة الأسواق على مدار اليوم. يتطلب منك التداول الناجح أيضا أن تكون منضبطا وتسيطر على مخاطرك وتخرج من السوق بسرعة إذا لم تنجح التجارة. يعد جني الأرباح لتحقيق أهدافك أمرا بالغ الأهمية ، حيث يمكن أن يتحول سعر السوق بسرعة كبيرة.

يفضل بعض المتداولين تداول القهوة على المدى الطويل. وهذا يعني البحث عن تحركات أكبر في القهوة على مدى أسابيع، بدلا من محاولة التداول اليومي في سوق العقود الآجلة للقهوة. في بعض الأحيان ، قد تختار جني أرباح سريعة إذا قام السوق بحركة غير متوقعة. ومع ذلك ، فمن المنطقي البحث عن تحركات أكبر لها نسبة ربح تبلغ ثلاثة إلى واحد أو المخاطرة بدولار واحد لتحقيق ثلاثة.

لتوليد الدخل ، يمكنك التفكير في تداول القهوة عن طريق بيع الخيارات. عادة ما تحتوي خيارات القهوة على كمية كبيرة من العلاوة المضمنة فيها ، نظرا لميل السوق إلى تقلبات الأسعار الواسعة. هذا يمنحك بعض الوسادة لتحمل تقلبات الأسعار. ومع ذلك ، مثلالعقود الآجلة ، تأتي خيارات البيع بدرجة عالية من المخاطرة.

بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات ، يقدم منتج مثل JO ETN طريقة أخرى للتعرض للقهوة. منتج ETN مناسب تماما لمراكز التداول طويلة الأجل. في حين أنه يمكن أن يكون متقلبا ، إلا أنه لا يتمتع بنفس درجة الرافعة المالية مثل العقود الآجلة أو التعرض السلبي غير المحدود المحتمل للخيارات غير المغطاة.

توجد العديد من الفرص لتداول القهوة ، خاصة إذا كنت تستطيع توخي الحذر والانضباط. قم بإجراء البحث الخاص بك وبناء خطة تداول. كن مرتاحا لخفض خسائرك بسرعة ، واتبع السوق لفترة ، بدلا من القفز في اليوم الأول.