مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات

بصفتك متداولا جديدا، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات قبل البدء في التداول باستخدام حساب حقيقي.  مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات هي منتج ذو رافعة مالية

تمنحك الرافعة المالية التعرض للأسواق عن طريق إيداع نسبة مئوية فقط من القيمة الكاملة للصفقة التي ترغب في وضعها. هذا يعني أنه على الرغم من أنه يمكنك تحقيق ربح محتمل إذا تحرك السوق لصالحك ، إلا أنه يمكنك بسهولة تحقيق خسائر كبيرة إذا تحركت التجارة ضدك ولم يكن لديك إدارة مخاطر كافية في مكانها.

على سبيل المثال، إذا قمت بإجراء صفقة عقود فروقات بقيمة 1000 جنيه إسترليني وكان معدل الهامش للطبقة المطبقة هو 5٪، فأنت تحتاج فقط إلى تمويل 5٪ من القيمة الإجمالية للمركز، والمعروفة باسم هامش الصفقة. في هذه الحالة ، تحتاج فقط إلى تخصيص 50 جنيها إسترلينيا لفتح الصفقة. ومع ذلك ، إذا تحرك سعر الأداة ضدك بنسبة 10٪ ، فسوف تخسر 100 جنيه إسترليني - ضعف حصتك الأولية في تداول العقود مقابل الفروقات. وذلك لأن تعرضك للسوق (أو مخاطرك) هو نفسه كما لو كنت قد اشتريت أسهما مادية بقيمة 1000 جنيه إسترليني. هذا يعني أن أي تحرك في السوق سيكون له تأثير أكبر على رأس المال الخاص بك مما لو كنت قد اشتريت نفس قيمة الأسهم. ومع ذلك ، فإن حسابات عملاء التجزئة لديها حماية من الرصيد السلبي ، لذلك ستقتصر خسائرك على قيمة الأموال الموجودة في حسابك. تعرف على المزيد حول حساب هوامش العقود مقابل الفروقات هنا.

خطر إغلاق الحساب

تقلبات السوق والتغيرات السريعة في الأسعار، والتي قد تنشأ خارج ساعات العمل العادية إذا كنت تتداول في الأسواق الدولية، يمكن أن تتسبب في تغيير رصيد حسابك بسرعة. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأموال في حسابك لتغطية هذه الحالات، فهناك خطر من أن يتم إغلاق مراكزك تلقائيا من قبل المنصة إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون مستوى الإغلاق (كما هو موضح على المنصة).

يجب عليك مراقبة حسابك باستمرار وإيداع أموال إضافية أو إغلاق مراكزك (أو جزء من مراكزك) بحيث تغطي الأموال الموجودة في حسابك إجمالي متطلبات الهامش في جميع الأوقات. سيقوم رمز المعلومات داخل شريط الحساب الرئيسي في الجزء العلوي من النظام الأساسي بتفصيل جميع معلومات حسابك، بما في ذلك مستوى النسبة المئوية للإغلاق.

مثال على إغلاق الحساب:

إذا كان مستوى النسبة المئوية للإغلاق الحالي هو 50٪ وكان لديك أربع صفقات مفتوحة تتطلب كل منها هامش مركز بقيمة 500 جنيه إسترليني ، فسيكون إجمالي متطلبات هامش المركز الخاص بك 2000 جنيه إسترليني. إذا انخفض مبلغ إعادة تقييم حسابك إلى أقل من 50٪ من إجمالي متطلبات الهامش ، في هذه الحالة 1000 جنيه إسترليني ، فقد يتم إغلاق بعض أو كل الصفقات التي تشكل هذا المركز ، مما قد يؤدي إلى خسارة لك.

مبلغ إعادة تقييم الحساب هو مجموع النقد الخاص بك وأي صافي ربح أو خسارة غير محققة (حسب الاقتضاء) ، حيث يتم حساب صافي الربح أو الخسارة غير المحققة باستخدام المستوى 1 متوسط السعر.

تقلبات السوق والفجوات

قد تتقلب الأسواق المالية بسرعة وستعكس أسعار أدواتنا ذلك. Gapping هو خطر ينشأ نتيجة لتقلبات السوق. يحدث التذبذب عندما تتحول أسعار أدواتنا فجأة من مستوى إلى آخر ، دون المرور عبر المستوى بينهما. قد لا تكون هناك دائما فرصة لك لوضع أمر سوق أو للمنصة لتنفيذ أمر بين مستويي السعر. قد يكون أحد آثار ذلك هو أن أوامر وقف الخسارة يتم تنفيذها بأسعار غير مواتية، إما أعلى أو أقل مما كنت تتوقع، اعتمادا على اتجاه تداولك. أنت قادر على الحد من مخاطر وتأثير تقلبات السوق من خلال تطبيق حدود الأمر أو أمر وقف الخسارة المضمون. تعرف على المزيد حول تداول الفجوات.

تكاليف الاحتفاظ

اعتمادا على المراكز التي تشغلها ، والمدة التي تحتفظ بها ، قد تتحمل تكاليف الاحتفاظ. يتم تطبيق تكاليف الاحتفاظ هذه على حسابك على أساس يومي إذا كنت تحتفظ بمراكز على أدوات معينة بين عشية وضحاها بعد الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك. في بعض الحالات ، خاصة إذا كنت تحتفظ بمراكز لفترة طويلة ، فقد يتجاوز مجموع تكاليف الاحتفاظ هذه مبلغ أي أرباح ، أو يمكن أن تزيد بشكل كبير من الخسائر. من المهم أن يكون لديك أموال كافية في حسابك لتغطية تكاليف الاحتفاظ بك.

ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مستوى عال من المخاطر على رأس المال الخاص بك مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى، ويمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة ضدك. لذلك ، قد لا يكون تداول العقود مقابل الفروقات مناسبا للجميع ، ونحن نوصي بفهم المخاطر ، وطلب المشورة المهنية المستقلة إذا لزم الأمر ، قبل اتخاذ قرار بشأن بدء تداول العقود مقابل الفروقات. اقرأ نظرة عامة على تكاليف العقود مقابل الفروقات هنا.

الأسئلة المتداولة

ما هي عملية تداول العقود مقابل الفروقات؟

العقود مقابل الفروقات هي نوع من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأوراق المالية دون امتلاك الملكية أو دفع القيمة الكاملة مقدما. بدلا من ذلك ، يمكنك شراء أو بيع عدد من الوحدات ، اعتمادا على ما إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع أو ينخفض. لمعرفة كيفية تداول العقود مقابل الفروقات، اتبع البرنامج التعليمي لتداول العقود مقابل الفروقات.

هل تدفع المزيد من الضرائب باستخدام العقود مقابل الفروقات أو رهانات السبريد؟

في حين أن المراهنة على فروق الأسعار معفاة من الضرائب في المملكة المتحدة *، يطلب من متداولي العقود مقابل الفروقات دفع ضريبة أرباح رأس المال، على الرغم من أن كلا المنتجين معفيان من رسوم الدمغة. اقرأ المزيد عن رهانات السبريد مقابل العقود مقابل الفروقات.

هل يمكنك أن تخسر المال مع تداول العقود مقابل الفروقات؟

يمكنك أن تخسر أموالا أكثر مما كنت تتوقع عند تداول العقود مقابل الفروقات، حيث تعتمد الخسائر على القيمة الكاملة للمركز، بدلا من مجرد إيداع الهامش. هذه مخاطرة تأتي مع التداول على الرافعة المالية. تعلم كيفية مكافحة مخاطر العقود مقابل الفروقات باستخدام ضوابط إدارة المخاطر.

كم من الوقت يمكنني الاحتفاظ بمركز العقود مقابل الفروقات؟

يمكنك عقد صفقات العقود مقابل الفروقات لأي مدة تتراوح بين بضع ثوان إلى عدة أشهر. ومع ذلك ، ستخضع لتكاليف الاحتفاظ بين عشية وضحاها إذا قمت بترحيل أي مراكز ، والتي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية اعتمادا على حجم واتجاه المركز. تعرف على المزيد حول رسوم العقود مقابل الفروقات بين عشية وضحاها.

هل يمكنني تداول العقود مقابل الفروقات بدون رافعة مالية؟

نظرا لأن العقود مقابل الفروقات هي منتج مشتق ويمكن استخدامها للمضاربة على تحركات أسعار الأوراق المالية ، فلا يمكن تداولها بدون رافعة مالية. ومع ذلك ، يمكن أن تقدم الرافعة المالية فوائد ، مثل القدرة على تضخيم أي أرباح تحققت على المراكز الناجحة (بالإضافة إلى تضخيم الخسائر). تعلم كيفية التداول باستخدام الرافعة المالية بعناية وكفاءة.