أسعار السلع وحركات العملات
لطالما عرف متداولو الفوركس المحترفون أن تداول العملات يتطلب النظر إلى ما وراء عالم الفوركس . يتم تحريك العملات من خلال العديد من العوامل ، بما في ذلك العرض والطلب والسياسة وأسعار الفائدة والمضاربة والنمو الاقتصادي . وبشكل أكثر تحديدًا ، نظرًا لأن النمو الاقتصادي والصادرات مرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالصناعة المحلية للبلد ، فمن الطبيعي أن ترتبط بعض العملات ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع الأساسية.
هناك ثلاث عملات لها ارتباط وثيق بالسلع وهي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي. تتأثر العملات الأخرى أيضًا بأسعار السلع ، لكن ارتباطها أضعف من العلاقات الثلاثة المذكورة أعلاه ، مثل الفرنك السويسري والين الياباني - اللذان يميلان إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار السلع.
إن معرفة العملة المرتبطة بالسلعة يمكن أن يساعد المتداولين على فهم حركات معينة في السوق والتنبؤ بها. هنا نلقي نظرة على العملات المرتبطة بالنفط والذهب ، ونوضح لك كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات في تداولك.
الماخذ الرئيسية
يمكن للبلدان التي تعتمد على صادرات السلع في اقتصادها أن ترى أسعار صرف عملتها الوطنية تتقلب مع أسعار السلع.
كندا وأستراليا ونيوزيلندا ، على سبيل المثال. جميع صادرات النفط والموارد الطبيعية الأخرى ، وبالتالي تميل عملاتها إلى الارتباط بأسواق النفط الخام والمعادن.
يمكن أن تساعد معرفة هذه الروابط في اتخاذ قرارات مستنيرة عند تداول الفوركس.
النفط والدولار الكندي
النفط هو أحد ضروريات العالم الأساسية. على الأقل في الوقت الحالي ، لا يستطيع معظم الناس في البلدان المتقدمة العيش بدونه. . ونتيجة ل صافي دولة مصدرة للنفط ، كندا يضر بشدة بسبب الانخفاض في أسعار النفط، في حين أن اليابان واحد كبير مستورد صاف للنفط -يميل للاستفادة من انخفاض النفط.
على أساس يومي ، قد تنكسر العلاقة بين النفط والدولار الكندي ، ولكن على المدى الطويل كانت قوية ، لأن قيمة الدولار الكندي لديها سبب وجيه لتكون حساسة لسعر النفط. كانت كندا رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2020 ، ويحتل حجم احتياطيات النفط الكندية المرتبة الثالثة في العالم.
يجعل القرب الجغرافي من الولايات المتحدة ، فضلاً عن عدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ، كندا واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة التي يمكن للولايات المتحدة أن تستورد النفط منها.
يوضح الرسم البياني أدناه العلاقة الإيجابية بين النفط (الخط الأزرق) و دولار كندي / دولار أمريكي (مقلوب دولار أمريكي / دولار كندي ، كما هو موضح في " / دولار أمريكي دولار كندي" على الرسم البياني أدناه ؛ الخط الأحمر / الأخضر). سعر النفط يعمل في الواقع بمثابة مؤشر رئيسي ل حركة السعر من دولار كندي / دولار أمريكي في بعض الحالات.
نظرًا لأن الأداة المتداولة في الفوركس هي زوج دولار أمريكي / دولار كندي ، فعندما ترتفع أسعار النفط ينخفض زوج دولار أمريكي / دولار كندي ، وعندما تنخفض أسعار النفط يرتفع زوج دولار أمريكي / دولار كندي.
مسرحية زيتية جذابة: دولار كندي / ين ياباني
في الطرف الآخر من الطيف توجد اليابان ، التي تستورد كل نفطها تقريبًا. إن افتقار اليابان إلى مصادر الطاقة المحلية ، وحاجتها إلى استيراد كميات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى ، يجعلها حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النفط.
بالنظر إلى هذا من منظور المصدر / المستورد للنفط الصافي ، فإن زوج العملات الذي يتصدر قائمة العملات للتداول للتعبير عن وجهة نظر حول أسعار النفط هو الدولار الكندي مقابل الين الياباني. يوضح الرسم البياني أدناه الارتباط الوثيق بين أسعار النفط (الخط الأزرق) و دولار كندي / ين ياباني (الخط الأحمر / الأخضر). تميل أسعار النفط إلى أن تكون المؤشر الرئيسي لحركة سعر الدولار الكندي / الين الياباني ، غالبًا مع تأخير.
في حين أن الارتباط ليس مثاليًا ، إلا أن التحركات الرئيسية في النفط (الأزرق) يتبعها ارتفاع في الدولار الكندي / الين الياباني ، ويتبع الانخفاضات في النفط عادةً انخفاضات في الدولار الكندي / الين الياباني.
الذهاب للالذهب
يمكن أيضًا التفكير في تداول الدولار الأسترالي (AUD) على أنه وكيل لتداول الذهب بعدة طرق. باعتباره خامس أكبر منتج للذهب في العالم في عام 2020 (ويصل ارتفاعه إلى ثاني أكبر منتج للذهب في بعض السنوات الأخيرة) ، فإن الدولار الأسترالي له علاقة إيجابية عالية مع المعدن الثمين.
بشكل عام ، هذا يعني أنه عند ارتفاع أسعار الذهب (الخط الأزرق) ، يرتفع الدولار الأسترالي (الخط الأحمر / الأخضر) أيضًا.
إن قرب نيوزيلندا من أستراليا يجعل أستراليا وجهة مفضلة للبضائع النيوزيلندية المصدرة. ولذلك، فإن قوة اقتصاد نيوزيلندا يرتبط ارتباطا وثيقا من الاقتصاد الاسترالي، وهو ما يفسر لماذا دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي و دولار أسترالي / دولار أمريكي أيضا تبادل وجود علاقة إيجابية عالية.
هناك ارتباط أضعف ، لكنه لا يزال مهمًا ، وهو الارتباط بين أسعار الذهب والفرنك السويسري (CHF). إن الحياد السياسي للبلاد وحقيقة أن عملتها كانت مدعومة بالذهب جعلت الفرنك العملة المفضلة في أوقات عدم اليقين السياسي. وبينما تنهار العلاقة في بعض الأحيان ، يميل الفرنك السويسري إلى الارتفاع عندما يرتفع الذهب ، وينخفض عندما ينخفض الذهب.
يظهر الرسم البياني التالي سعر الفرنك السويسري / الدولار الأمريكي (الدولار / الفرنك السويسري المعكوس ؛ الخط الأحمر / الأخضر) لسعر الذهب (الخط الأزرق).
تداول العملات كمكمل لتداول النفط أو الذهب
بالنسبة لمتداولي السلع المخضرمين ، قد يكون من المفيد أيضًا النظر إلى تداول العملات كبديل أو مكمل لتداول السلع. بالإضافة إلى القدرة على الاستفادة من نظرة مماثلة (ارتفاع النفط ، على سبيل المثال) ، قد يتمكن المتداولون أيضًا من جني الفائدة من خلال الاحتفاظ بعملات ذات معدل فائدة أعلى.
عند تداول العملات ، فإننا نتعامل مع الدول ، والدول لديها أسعار فائدة . على سبيل المثال ، بين عامي 2016 و 2018 ، كان سعر الفائدة الأسترالي أعلى من سعر الفائدة في الولايات المتحدة. لذلك ، فإن شراء زوج دولار أسترالي / دولار أمريكي بعد وصول الذهب إلى القاع في أواخر عام 2015 لن ينتج عنه فقط مكاسب رأسمالية حيث ارتفع الذهب وارتفعت قيمة الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، ولكن كان المتداول سيجمع الفائدة عن كل يوم كان فيه مركز الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي الطويل. مقبض.
وعلى نفس المنوال، إذا قلل دولار أسترالي / دولار أمريكي للتعبير عن وجهة نظر الذهب قصيرة، وكنت في نهاية المطاف دفع الفائدة كل يوم.
إذا كنت تاجر سلع تبحث عن القليل من التغيير ، فإن عملات السلع مثل دولار أسترالي / دولار أمريكي و دولار كندي / ين ياباني توفر فرصًا تستحق البحث فيها.
الخط السفلي
إذا كنت ترغب في تداول عملات السلع ، فإن أفضل طريقة لاستخدام أسعار السلع في تداولك هي أن تراقب دائمًا التحركات في أسواق النفط أو الذهب والعين الأخرى على سوق العملات. نظرًا للتأثير المتأخر قليلاً لهذه التحركات على سوق العملات ، هناك عمومًا فرصة لتراكب الحركة الأوسع التي تحدث في سوق السلع على تلك الخاصة بسوق العملات. لا يضر أبدًا أن تكون أكثر إطلاعًا على أسعار السلع ، وكيف يقودون تحركات العملة.
اقرأ ايضا: كيف يتم تحديد أسعار الصرف الدولية؟